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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,864 | -18,140 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,864 | -18,140 | ||||
| 折舊費用 | 62,297 | 61,222 | ||||
| 攤銷費用 | 1,342 | 1,358 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,914 | 1,098 | ||||
| 利息費用 | 13,337 | 12,793 | ||||
| 利息收入 | -1,789 | -3,344 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,998 | 432 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -488 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,873 | 6,445 | ||||
| 其他項目 | 4,159 | 1,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,131 | 80,763 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,809 | 11,641 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,940 | 195,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -5 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -127,267 | -101,742 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,529 | -7,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,607 | 98,107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,846 | -47,744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,084 | -156,181 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,272 | -21,047 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,476 | -630 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,324 | -2,471 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -135,358 | -228,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,965 | -129,966 | ||||
| 調整項目合計 | -36,834 | -49,203 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,698 | -67,343 | ||||
| 收取之利息 | 2,888 | 3,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,576 | -12,606 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -78,386 | -76,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -225,575 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 223,807 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -43,186 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 23,334 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,511 | -65,687 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 648 | ||||
| 其他金融資產增加 | 80,132 | -120,421 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -467 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,546 | -205,312 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 214,848 | 746,279 | ||||
| 短期借款減少 | -312,550 | -756,833 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 254,931 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -262,100 | -198,750 | ||||
| 支付之利息 | -14,156 | -13,907 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,027 | -123,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,412 | -129,380 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,455 | -534,097 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,724 | 1,718,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,222,269 | 1,184,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,222,269 | 1,184,289 | ||||