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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,836 | -30,794 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,836 | -30,794 | ||||
| 折舊費用 | 129,802 | 120,262 | ||||
| 攤銷費用 | 2,574 | 2,698 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,592 | 430 | ||||
| 利息費用 | 29,091 | 24,432 | ||||
| 利息收入 | -4,939 | -5,934 | ||||
| 股利收入 | -1,541 | -281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,418 | 2,710 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,148 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,009 | 7,875 | ||||
| 其他項目 | 1,232 | 1,372 | ||||
| 收益費損項目合計 | 164,054 | 151,416 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,579 | -5,910 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,233 | 79,863 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 157,015 | -59,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,188 | -8,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,857 | 5,700 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -37,080 | -80,159 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -337,646 | -69,888 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,472 | -14,914 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,386 | -99 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,557 | -2,625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -383,369 | -167,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,512 | -161,985 | ||||
| 調整項目合計 | -12,458 | -10,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,294 | -41,363 | ||||
| 收取之利息 | 5,654 | 6,102 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,741 | -15,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,381 | -50,423 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -812,164 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 770,464 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -145,060 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 88,447 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,016 | -132,333 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 508 | 759 | ||||
| 其他金融資產減少 | 97,254 | 54,416 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -893 | -670 | ||||
| 其他預付款項增加 | -4,660 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,541 | 281 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,966 | -134,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 407,696 | 1,121,957 | ||||
| 短期借款減少 | -373,760 | -1,155,677 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 374,933 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -489,035 | -357,240 | ||||
| 支付之利息 | -30,770 | -26,872 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,936 | -67,832 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,200 | -71,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -270,083 | -323,628 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,724 | 1,718,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,160,641 | 1,394,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,160,641 | 1,394,758 | ||||