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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -101,135 | -29,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -101,135 | -29,633 | ||||
| 折舊費用 | 193,931 | 179,404 | ||||
| 攤銷費用 | 3,839 | 3,901 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,040 | 2,431 | ||||
| 利息費用 | 42,749 | 36,498 | ||||
| 利息收入 | -7,088 | -8,597 | ||||
| 股利收入 | -3,680 | -781 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,100 | 6,071 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,826 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,051 | -2,335 | ||||
| 其他項目 | 1,717 | 3,005 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,579 | 206,771 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 48 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,839 | -10,728 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,521 | 17,224 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 314,236 | -265,425 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,904 | -15,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 463,822 | -274,504 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -254 | -107 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -57,759 | -7,153 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -180,410 | 112,158 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,710 | -5,524 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,761 | 102 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,956 | -2,782 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,328 | 96,694 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,494 | -177,810 | ||||
| 調整項目合計 | 437,073 | 28,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,938 | -672 | ||||
| 收取之利息 | 8,152 | 9,339 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,152 | -15,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 333,938 | -6,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,166,144 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,126,051 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -341,059 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,028 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,074 | -181,567 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 737 | 648 | ||||
| 其他金融資產減少 | 99,940 | 37,666 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,180 | -1,099 | ||||
| 收取之股利 | 3,680 | 781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,990 | -211,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 645,938 | 1,537,062 | ||||
| 短期借款減少 | -718,917 | -1,755,333 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 440,846 | 670,000 | ||||
| 償還長期借款 | -635,001 | -489,811 | ||||
| 支付之利息 | -45,425 | -39,590 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -342,559 | -127,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,167 | -61,947 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,778 | -407,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,724 | 1,718,386 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,270,946 | 1,310,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,270,946 | 1,310,670 | ||||