| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,678 | -39,864 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,678 | -39,864 | ||||
| 折舊費用 | 65,820 | 62,297 | ||||
| 攤銷費用 | 606 | 1,342 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 368 | 4,914 | ||||
| 利息費用 | 13,877 | 13,337 | ||||
| 利息收入 | -2,144 | -1,789 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,299 | 2,998 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 965 | 12,873 | ||||
| 其他項目 | 1,125 | 4,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,916 | 100,131 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -62,123 | -25,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 166,056 | 108,940 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,922 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -106,584 | -127,267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,645 | 42,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,916 | -1,607 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,058 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,404 | 22,846 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -191,710 | -136,084 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,179 | -16,272 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -100 | 1,476 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,499 | -7,324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,142 | -135,358 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,226 | -136,965 | ||||
| 調整項目合計 | -102,310 | -36,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -144,988 | -76,698 | ||||
| 收取之利息 | 2,613 | 2,888 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,981 | -4,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,356 | -78,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -460,079 | -225,575 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 441,825 | 223,807 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,486 | -72,511 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 160 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,673 | 80,132 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,658 | -467 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,020 | 5,546 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 645,445 | 214,848 | ||||
| 短期借款減少 | -441,860 | -312,550 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 254,931 | ||||
| 償還長期借款 | -149,995 | -262,100 | ||||
| 支付之利息 | -14,470 | -14,156 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,120 | -169,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,829 | 33,412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,427 | -208,455 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,501,888 | 1,430,724 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,369,461 | 1,222,269 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,369,461 | 1,222,269 | ||||