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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,325 | -72,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,325 | -72,615 | ||||
| 折舊費用 | 182,008 | 188,832 | ||||
| 攤銷費用 | 2,655 | 1,992 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,286 | 308 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,575 | 4,631 | ||||
| 利息費用 | 31,138 | 36,789 | ||||
| 利息收入 | -3,205 | -6,374 | ||||
| 股利收入 | -265 | -2,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,078 | 4,564 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,808 | 3,156 | ||||
| 其他項目 | -275 | 1,291 | ||||
| 收益費損項目合計 | 246,803 | 232,436 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,792 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,033 | 12,582 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,764 | -48,219 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,773 | 16,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -452,410 | 211,847 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,433 | 11,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -474,867 | 208,395 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,575 | -7,062 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29,031 | 171,748 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -220,580 | 63,138 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,250 | 1,959 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,032 | 7,323 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,280 | -5,336 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,122 | 231,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -664,989 | 440,165 | ||||
| 調整項目合計 | -418,186 | 672,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,861 | 599,986 | ||||
| 收取之利息 | 3,119 | 7,078 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,157 | -85,025 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,899 | 522,039 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -443,968 | -1,593,301 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 471,427 | 1,612,965 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,972 | -115,564 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,833 | 1,057 | ||||
| 其他金融資產減少 | -5,215 | 89,143 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,503 | -2,557 | ||||
| 收取之股利 | 265 | 2,753 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,133 | -5,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,437,199 | 1,357,169 | ||||
| 短期借款減少 | -1,922,096 | -1,585,146 | ||||
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -450,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -256,757 | -573,379 | ||||
| 租賃本金償還 | -697 | -1,658 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -25,294 | ||||
| 支付之利息 | -32,340 | -38,106 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 275,309 | -466,414 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,753 | -30,123 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,524 | 19,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 972,961 | 1,173,569 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,485 | 1,193,567 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,485 | 1,193,567 | ||||