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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -67,529 | 349,325 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -67,529 | 349,325 | ||||
| 折舊費用 | 185,516 | 182,008 | ||||
| 攤銷費用 | 2,932 | 2,655 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,395 | 1,286 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,631 | 9,575 | ||||
| 利息費用 | 35,982 | 31,138 | ||||
| 利息收入 | -4,972 | -3,205 | ||||
| 股利收入 | -158 | -265 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,608 | 7,078 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 77,673 | 16,808 | ||||
| 其他項目 | 2,681 | -275 | ||||
| 收益費損項目合計 | 305,498 | 246,803 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 62,420 | -7,033 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 491,288 | -6,764 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,438 | 2,773 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 184,741 | -452,410 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,188 | -11,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 741,075 | -474,867 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,645 | -9,575 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143,071 | 29,031 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -231,210 | -220,580 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,081 | 14,250 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,120 | 7,032 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,460 | -10,280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -437,347 | -190,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 303,728 | -664,989 | ||||
| 調整項目合計 | 609,226 | -418,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 541,697 | -68,861 | ||||
| 收取之利息 | 4,802 | 3,119 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,505 | -55,157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,994 | -120,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,353 | -443,968 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,739 | 471,427 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,187 | -141,972 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,301 | 1,833 | ||||
| 其他金融資產減少 | 23,597 | -5,215 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,129 | -1,503 | ||||
| 收取之股利 | 158 | 265 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,874 | -119,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,155,618 | 2,437,199 | ||||
| 短期借款減少 | -2,581,205 | -1,922,096 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 450,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -450,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 614,700 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -322,111 | -256,757 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,169 | -697 | ||||
| 發放現金股利 | -49,770 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -38,436 | -32,340 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -272,373 | 275,309 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,609 | -1,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,356 | 33,524 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,185,190 | 972,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,283,546 | 1,006,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,283,546 | 1,006,485 | ||||