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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -177,797 | 383,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -177,797 | 383,057 | ||||
| 折舊費用 | 245,924 | 242,064 | ||||
| 攤銷費用 | 3,799 | 3,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,298 | 2,540 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,172 | 10,989 | ||||
| 利息費用 | 47,721 | 43,755 | ||||
| 利息收入 | -11,351 | -4,027 | ||||
| 股利收入 | -158 | -292 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,593 | 10,034 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 51,197 | 19,096 | ||||
| 其他項目 | -2,192 | 280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 343,407 | 328,001 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 384 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 84,024 | 20,732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 436,784 | -28,097 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 710 | 582 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 333,837 | -382,200 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,696 | 22,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 870,435 | -366,848 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,570 | -10,975 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -38,966 | -66,565 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -222,542 | -191,480 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,686 | 17,664 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 310 | 5,500 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,819 | -10,627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,273 | -256,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 543,162 | -623,331 | ||||
| 調整項目合計 | 886,569 | -295,330 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 708,772 | 87,727 | ||||
| 收取之利息 | 11,167 | 4,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,916 | -85,305 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 685,023 | 6,446 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,420 | -476,462 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,960 | 497,579 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -319,399 | -183,300 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,998 | 1,141 | ||||
| 其他金融資產減少 | 25,215 | 21,107 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,211 | -2,419 | ||||
| 收取之股利 | 158 | 292 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,699 | -142,062 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,896,421 | 3,490,470 | ||||
| 短期借款減少 | -3,450,543 | -2,888,085 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 600,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 714,700 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -473,356 | -331,846 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,339 | -789 | ||||
| 發放現金股利 | -49,770 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -51,490 | -45,166 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -465,377 | 334,584 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,905 | 13,261 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,148 | 212,229 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,185,190 | 972,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,175,042 | 1,185,190 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,175,042 | 1,185,190 | ||||