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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,675 | -65,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,675 | -65,637 | ||||
| 折舊費用 | 58,137 | 59,963 | ||||
| 攤銷費用 | 1,134 | 908 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,715 | -437 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -609 | -1,433 | ||||
| 利息費用 | 13,383 | 9,943 | ||||
| 利息收入 | -2,814 | -3,190 | ||||
| 股利收入 | -269 | -8 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,560 | 818 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,905 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,776 | 117 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,488 | 66,681 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 573 | 273 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,358 | -20,248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,818 | 48,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,321 | 1,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -755 | 62,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,646 | 3,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,319 | 95,464 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,044 | 96,967 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -237,189 | 18,399 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,079 | -2,533 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,425 | -717 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -512 | -442 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,311 | 111,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,992 | 207,138 | ||||
| 調整項目合計 | -89,504 | 273,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -165,179 | 208,182 | ||||
| 收取之利息 | 2,468 | 3,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41 | -228 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -162,752 | 211,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,965 | -8,204 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,800 | 4,297 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,306 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,847 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,097 | -75,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,616 | 41 | ||||
| 其他金融資產增加 | -110,648 | -10,051 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 269 | 8 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,025 | -108,429 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 865,165 | 338,571 | ||||
| 短期借款減少 | -721,174 | -374,427 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 505,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -285,889 | -123,190 | ||||
| 租賃本金償還 | -218 | -182 | ||||
| 支付之利息 | -14,789 | -11,638 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 298,095 | -70,866 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,737 | 9,759 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,055 | 41,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,040,692 | 1,175,042 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,049,747 | 1,216,530 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,049,747 | 1,216,530 | ||||