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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,173 | 235,726 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,173 | 235,726 | ||||
| 折舊費用 | 111,266 | 115,015 | ||||
| 攤銷費用 | 2,153 | 2,544 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,557 | 34,800 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 623 | -39 | ||||
| 利息費用 | 19,660 | 19,775 | ||||
| 利息收入 | -11,385 | -15,802 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,218 | 7,433 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,364 | 11,930 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,782 | 700 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,063 | -198,686 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 20,265 | -7,266 | ||||
| 其他項目 | -2,523 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,917 | -29,596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 107,321 | -29,536 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,502 | -38,069 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,810 | -7,423 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 117,976 | 80,663 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,986 | -51,230 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,768 | -12,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,771 | -58,572 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47,464 | -52,611 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,046 | -58,631 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -40 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,073 | -153,956 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -471 | 4,178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,251 | 4,426 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -185 | -1,245 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -901 | 942 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,463 | -256,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,692 | -315,509 | ||||
| 調整項目合計 | 93,225 | -345,105 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,052 | -109,379 | ||||
| 收取之利息 | 11,385 | 15,802 | ||||
| 支付之利息 | -18,791 | -19,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,334 | -38,747 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -688 | -151,602 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,339 | 1,352 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -441 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 441 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 370,010 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -339,564 | -318,042 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,000 | 2,426 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,782 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,000 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 433 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,064 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -4,996 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,279 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -60,364 | -110,572 | ||||
| 收取之股利 | 5,439 | 5,439 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,653 | -54,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 178,688 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -62,300 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 196,196 | 266,690 | ||||
| 償還長期借款 | -79,349 | -264,320 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,043 | -19,657 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 357 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -49,568 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 4,539 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,718 | -9,111 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 315,642 | -103,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173,316 | 66,629 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -199,015 | -242,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,086,973 | 1,503,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,958 | 1,260,546 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,958 | 1,260,546 | ||||