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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,042 | 54,787 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,042 | 54,787 | ||||
| 折舊費用 | 14,807 | 14,784 | ||||
| 攤銷費用 | 2,702 | 2,804 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,145 | -2,885 | ||||
| 利息費用 | 1,846 | 1,584 | ||||
| 利息收入 | -907 | -82 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 263 | 856 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 477 | 438 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 9 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,134 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,384 | 9,509 | ||||
| 其他項目 | -2,917 | 1,668 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 16,876 | 28,685 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -34,017 | 999 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 66,992 | 2,723 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,951 | -27,953 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 153 | 7,827 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 287,860 | -279,509 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,423 | -18,390 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 235,362 | 74,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,291 | -2,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 596,433 | -243,198 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,232 | 24,867 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 115,327 | -314,563 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 83,652 | 21,898 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,644 | -1,954 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -336,395 | 65,781 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -198,178 | -84,355 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 911 | -354 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -327,095 | -288,680 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 269,338 | -531,878 | ||||
| 調整項目合計 | 286,214 | -503,193 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 414,256 | -448,406 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,676 | -5,026 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 404,580 | -453,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,324 | -13,140 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,461 | -3,576 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -391 | -1,608 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,008 | -373 | ||||
| 收取之利息 | 316 | 83 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,868 | -18,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,317 | 366,854 | ||||
| 應付短期票券增加 | -479,929 | 114,942 | ||||
| 支付之利息 | -1,914 | -1,454 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -480,526 | 480,342 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,520 | -7,444 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,294 | 852 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,897 | 339,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,603 | 340,101 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,603 | 340,101 | ||||