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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 542,250 | 670,970 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 542,250 | 670,970 | ||||
| 折舊費用 | 78,783 | 73,753 | ||||
| 攤銷費用 | 12,688 | 12,761 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,911 | -14,002 | ||||
| 利息費用 | 10,860 | 4,787 | ||||
| 利息收入 | -6,704 | -5,447 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,460 | 1,636 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44,845 | 2,022 | ||||
| 金融資產減損損失 | 11,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,724 | 6,085 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,802 | -659 | ||||
| 收益費損項目合計 | 85,679 | 80,936 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,980 | -37,051 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,667 | 52,304 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,302 | -15,252 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,348 | -10,985 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -188,906 | -1,142,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -44,574 | -24,962 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -646,594 | -184,959 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,738 | -6,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -837,475 | -1,370,190 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,648 | 27,270 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 527,434 | 625,062 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 389,721 | 156,560 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,794 | -822 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,808 | -116,399 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 106,847 | 106,422 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,216 | -31,244 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 952,124 | 766,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,649 | -603,341 | ||||
| 調整項目合計 | 200,328 | -522,405 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 742,578 | 148,565 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,891 | -63,065 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 641,687 | 85,500 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 18,369 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -47,715 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,270 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -138,441 | -444,174 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,109 | 122 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,556 | -22,008 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,191 | -15,431 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,575 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 83,879 | ||||
| 收取之利息 | 6,428 | 6,312 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,941 | -384,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 198,129 | 157,100 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,015 | 169,946 | ||||
| 舉借長期借款 | 540,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -440,903 | -200,826 | ||||
| 支付之利息 | -10,428 | -4,691 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 366,813 | 121,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -95,531 | -23,168 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 759,028 | -200,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,449 | 1,006,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,565,477 | 806,449 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,565,477 | 806,449 | ||||