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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 483,051 | 542,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 483,051 | 542,250 | ||||
| 折舊費用 | 78,246 | 78,783 | ||||
| 攤銷費用 | 18,475 | 12,688 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,435 | 7,911 | ||||
| 利息費用 | 18,078 | 10,860 | ||||
| 利息收入 | -14,860 | -6,704 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,584 | 2,460 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,845 | -44,845 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 68 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,624 | 11,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,724 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,125 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 74,534 | 6,802 | ||||
| 其他項目 | 30,157 | -19,980 | ||||
| 收益費損項目合計 | 236,061 | 65,699 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -92,553 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,406 | 24,667 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -290,413 | 84,302 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,621 | 12,348 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -104,978 | -189,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,489 | -43,787 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,162 | -646,594 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -116,949 | -58,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -703,517 | -817,495 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,363 | -17,648 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 387,595 | 527,434 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 215,572 | 389,721 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,370 | 1,794 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -39,079 | -9,808 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44,996 | 106,847 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,752 | -46,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 519,073 | 952,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,444 | 134,629 | ||||
| 調整項目合計 | 51,617 | 200,328 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 534,668 | 742,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,030 | -100,891 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 512,638 | 641,687 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -47,715 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -509,661 | -138,441 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 65,109 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,196 | -18,556 | ||||
| 取得無形資產 | -20,318 | -18,191 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,004 | -2,575 | ||||
| 其他預付款項增加 | -51,976 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 16,042 | 6,428 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -586,064 | -153,941 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,760,000 | 6,854,606 | ||||
| 短期借款減少 | -4,140,954 | -6,656,477 | ||||
| 應付短期票券增加 | -49,989 | 80,015 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,139,200 | 540,000 | ||||
| 償還長期借款 | -770,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -345,055 | -440,903 | ||||
| 支付之利息 | -17,671 | -10,428 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 575,531 | 366,813 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,918 | -95,531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,187 | 759,028 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,477 | 806,449 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,995,664 | 1,565,477 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,995,664 | 1,565,477 | ||||