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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 587,006 | 556,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 587,006 | 556,410 | ||||
| 折舊費用 | 73,280 | 46,293 | ||||
| 攤銷費用 | 10,668 | 10,723 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,477 | 33,729 | ||||
| 利息費用 | 6,268 | 9,910 | ||||
| 利息收入 | -9,457 | -7,167 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,681 | 1,137 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 339 | 551 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 231 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,192 | 6,132 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,350 | -58,294 | ||||
| 其他項目 | -1,189 | -16,458 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,909 | 26,787 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 198,644 | -118,345 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 149,780 | -63,174 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 442,948 | -53,816 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,996 | -343 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 70,718 | 101,140 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -282,791 | 852,917 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,373 | -56,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 655,668 | 662,090 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 582,164 | 693,881 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 79,142 | 150,392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -729,527 | 614,491 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -245 | 1,043 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -299,183 | -99,202 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,467 | -16,867 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -399,116 | 1,343,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 256,552 | 2,005,828 | ||||
| 調整項目合計 | 331,461 | 2,032,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 918,467 | 2,589,025 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152,099 | -14,090 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 766,368 | 2,574,935 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,000 | -150,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,180 | 128,727 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,578 | -252,703 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 603 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,316 | -5,395 | ||||
| 取得無形資產 | -13,574 | -8,938 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,488 | -10,884 | ||||
| 收取之利息 | 10,391 | 5,387 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,373 | -293,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 2,936,000 | ||||
| 短期借款減少 | -940,407 | -4,116,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -199,972 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -188,928 | -642,414 | ||||
| 存入保證金增加 | 32 | 298 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,284 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,429 | -10,690 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -446,016 | -1,732,778 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,458 | 54,736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,437 | 603,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,909,109 | 1,995,664 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,076,546 | 2,599,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,076,546 | 2,599,354 | ||||