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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,476 | -88,788 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,476 | -88,788 | ||||
| 折舊費用 | 17,396 | 18,308 | ||||
| 攤銷費用 | 4,742 | 4,315 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,009 | 122 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 415 | 395 | ||||
| 利息費用 | 3,557 | 2,326 | ||||
| 利息收入 | -447 | -902 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -259 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 113 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,567 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 20,105 | 24,418 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,065 | 15,174 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -22,527 | -23,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,529 | 9,067 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,092 | 9,619 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,755 | -45,617 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -13,154 | -3,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,845 | -12,713 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,747 | 1,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,848 | -50,114 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,763 | -3,447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,974 | -7,165 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,648 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 17,455 | 4,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,447 | 2,219 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -989 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 149 | -224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -116,323 | -3,754 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,171 | -53,868 | ||||
| 調整項目合計 | -102,066 | -29,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -177,542 | -118,238 | ||||
| 收取之利息 | 337 | 841 | ||||
| 支付之利息 | -2,642 | -2,191 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56 | -67 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -179,903 | -119,655 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 8,302 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 782 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,561 | -16,508 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 570 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,254 | -3,343 | ||||
| 取得無形資產 | -13,888 | -1,810 | ||||
| 其他金融資產增加 | -32,855 | -4,918 | ||||
| 預付設備款增加 | -783 | 565 | ||||
| 其他預付款項增加 | -42,876 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,625 | -27,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 279,049 | 65,054 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 398 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,129 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,180 | 65,452 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 665 | -1,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,317 | -82,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 175,324 | 349,968 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,641 | 267,285 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,641 | 267,285 | ||||