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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,635 | -117,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,635 | -117,262 | ||||
| 折舊費用 | 23,244 | 24,600 | ||||
| 攤銷費用 | 7,006 | 5,574 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,418 | -1,637 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 415 | 914 | ||||
| 利息費用 | 5,405 | 3,138 | ||||
| 利息收入 | -874 | -1,125 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -259 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 126 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,567 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,000 | 3,057 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,096 | 34,388 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,065 | 5,085 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -31,941 | -9,474 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,567 | -22,479 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,355 | 12,911 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,556 | -34,926 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -6,555 | -4,628 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,135 | -1,653 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,165 | -2,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,525 | -57,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -94,048 | 29,625 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,316 | -28,253 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,111 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 28,935 | 6,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,030 | 347 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,528 | 1,243 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,840 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,406 | 7,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,881 | -50,020 | ||||
| 調整項目合計 | 22,215 | -15,632 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,420 | -132,894 | ||||
| 收取之利息 | 872 | 1,150 | ||||
| 支付之利息 | -4,974 | -3,302 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,958 | -1,469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -83,480 | -136,515 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 8,302 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 285 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -2,800 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 782 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,175 | -21,252 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 570 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,967 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,982 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,983 | -1,888 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,150 | -22,984 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -914 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 1,466 | ||||
| 其他預付款項增加 | -86,434 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,390 | -47,770 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 214,482 | 11,582 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,717 | -79 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,129 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,894 | 11,503 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,378 | -1,862 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,402 | -174,644 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 175,324 | 349,968 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,726 | 175,324 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,726 | 175,324 | ||||