| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,044 | -99,635 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,044 | -99,635 | ||||
| 折舊費用 | 21,548 | 23,244 | ||||
| 攤銷費用 | 15,120 | 7,006 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,301 | 4,405 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 415 | ||||
| 利息費用 | 10,632 | 5,405 | ||||
| 利息收入 | -742 | -874 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,296 | 49 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 416 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,567 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,148 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,719 | 35,083 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 14,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,449 | -31,941 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -72,868 | 52,567 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,468 | -21,355 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,912 | -12,556 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 3,210 | -6,555 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,539 | 2,135 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,859 | 7,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,051 | 3,525 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,875 | -94,048 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,005 | 52,316 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,476 | -3,111 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 14,671 | 28,935 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,432 | 1,030 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -1,528 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,107 | -16,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,158 | -12,881 | ||||
| 調整項目合計 | -25,439 | 22,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -166,483 | -77,433 | ||||
| 收取之利息 | 745 | 872 | ||||
| 支付之利息 | -10,056 | -4,974 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -312 | -1,958 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,106 | -83,493 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,302 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,800 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 782 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,221 | -12,175 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,618 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,982 | ||||
| 取得無形資產 | -11,298 | -15,983 | ||||
| 其他金融資產增加 | -24,168 | -10,150 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,000 | 12,000 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -914 | ||||
| 預付設備款減少 | 514 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -95,897 | -86,434 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,394 | -102,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 243,500 | 214,482 | ||||
| 舉借長期借款 | 60,740 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -17,751 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,490 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,717 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 335 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 13,793 | 2,129 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,107 | 213,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,499 | 1,391 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,894 | 29,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,726 | 175,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,832 | 204,726 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,832 | 204,726 | ||||