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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,665 | -101,099 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,665 | -101,099 | ||||
| 折舊費用 | 10,924 | 17,010 | ||||
| 攤銷費用 | 8,282 | 7,501 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223 | 7,164 | ||||
| 利息費用 | 8,092 | 7,562 | ||||
| 利息收入 | -496 | -509 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,417 | 823 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146,892 | 418 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,519 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -113,929 | 39,969 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,998 | 39,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,075 | -30,293 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,164 | -4,332 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,821 | -30,127 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,776 | 4,057 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,381 | -9,271 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,201 | 67 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,718 | -30,714 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,341 | 5,662 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 636 | -13,507 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,334 | -1,267 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,978 | 2,763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,612 | 3,430 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,411 | 1,954 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,312 | -965 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,594 | -31,679 | ||||
| 調整項目合計 | -82,335 | 8,290 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -670 | -92,809 | ||||
| 收取之利息 | 447 | 458 | ||||
| 支付之利息 | -8,418 | -7,138 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,408 | -53 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,049 | -99,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -3,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,349 | -8,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 221,906 | 283 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,770 | -5,388 | ||||
| 取得無形資產 | -18,855 | -8,640 | ||||
| 其他金融資產增加 | -911 | -22,632 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,859 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 358 | ||||
| 其他預付款項增加 | -3,825 | -84,120 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 161,837 | -128,899 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 172,014 | ||||
| 短期借款減少 | -180,151 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 31,481 | 60,314 | ||||
| 償還長期借款 | -24,980 | -10,072 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,948 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,226 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 200 | ||||
| 非控制權益變動 | 31,400 | 13,793 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,476 | 239,197 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,490 | 1,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,822 | 11,964 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,832 | 204,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,654 | 216,690 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,654 | 216,690 | ||||