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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -217,728 | 48,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -217,728 | 48,844 | ||||
| 折舊費用 | 24,058 | 14,359 | ||||
| 攤銷費用 | 18,910 | 12,132 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,778 | 481 | ||||
| 利息費用 | 13,617 | 10,853 | ||||
| 利息收入 | -604 | -716 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,485 | 1,828 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | -147,652 | ||||
| 金融資產減損損失 | 18,004 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,257 | -102,468 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,369 | 4,998 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -37,759 | 45,473 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -400 | -5,155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,117 | -20,015 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 6,266 | 1,437 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,970 | 3,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,248 | -2,783 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,336 | -1,297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,203 | 26,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,193 | 40,077 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,402 | 19,666 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,793 | 8,122 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,423 | 3,988 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -950 | -3,155 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,970 | 4,301 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,305 | 72,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,898 | 99,020 | ||||
| 調整項目合計 | 60,359 | -3,448 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -157,369 | 45,396 | ||||
| 收取之利息 | 616 | 716 | ||||
| 支付之利息 | -12,850 | -11,282 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116 | -3,481 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -169,719 | 31,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,309 | -17,500 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -17,348 | -1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,194 | -45,707 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 222,699 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,404 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,567 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -39,656 | -21,977 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,449 | -3,420 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,393 | -2,130 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -3,825 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,749 | 122,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,042,310 | 1,569,889 | ||||
| 短期借款減少 | -1,901,816 | -1,723,334 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 31,765 | ||||
| 償還長期借款 | -40,306 | -37,165 | ||||
| 存入保證金增加 | 790 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,233 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 20,536 | 31,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,514 | -129,678 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,331 | -2,786 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,623 | 21,621 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 219,453 | 197,832 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 121,830 | 219,453 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 121,830 | 219,453 | ||||