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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,418 | -41,431 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,418 | -41,431 | ||||
| 折舊費用 | 6,430 | 5,337 | ||||
| 攤銷費用 | 4,799 | 3,335 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 287 | 4,177 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,658 | 3,065 | ||||
| 利息收入 | -85 | -126 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,788 | 2,622 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -105,304 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 3,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | -88,420 | 21,410 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,297 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,469 | 8,109 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -680 | -903 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,486 | 41,313 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,005 | 2,358 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,413 | -4,444 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,814 | 1,588 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -227 | -191 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,567 | 47,830 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 60,894 | -10,905 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,285 | -44,090 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,963 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,352 | 1,320 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,311 | 1,308 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,612 | -2,743 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,668 | -59,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,235 | -11,243 | ||||
| 調整項目合計 | 31,815 | 10,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,233 | -31,264 | ||||
| 收取之利息 | 88 | 109 | ||||
| 支付之利息 | -4,474 | -2,394 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,050 | -51 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,797 | -33,600 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,309 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,348 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,523 | -9,178 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 215,273 | 4 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,362 | 6,435 | ||||
| 取得無形資產 | -5,460 | -7,390 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,562 | -913 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,203 | 508 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 213,417 | -29,191 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 569,926 | 499,124 | ||||
| 短期借款減少 | -834,456 | -426,508 | ||||
| 償還長期借款 | -15,578 | -17,781 | ||||
| 存入保證金增加 | 368 | 505 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,740 | 55,340 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,770 | 2,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,244 | -5,244 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,830 | 219,453 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,074 | 214,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,074 | 214,209 | ||||