| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,221 | 74,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,221 | 74,998 | ||||
| 折舊費用 | 17,896 | 19,487 | ||||
| 攤銷費用 | 9,568 | 14,897 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 568 | -610 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66 | -50 | ||||
| 利息費用 | 11,371 | 8,308 | ||||
| 利息收入 | -754 | -462 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 578 | 5,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -105,132 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -731 | -5,243 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -3,630 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,945 | -63,771 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,661 | 3,047 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,429 | 33,343 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,554 | 1,001 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,556 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,193 | 70,119 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,256 | -1,251 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,779 | 1,136 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,482 | 2,095 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -862 | -954 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,088 | 108,536 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,187 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,867 | 63,232 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,286 | -35,623 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,742 | -9,055 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 159 | 4,854 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 466 | -8,040 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,083 | 16,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,995 | 125,008 | ||||
| 調整項目合計 | 13,950 | 61,237 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,271 | 136,235 | ||||
| 收取之利息 | 747 | 464 | ||||
| 支付之利息 | -10,998 | -8,645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,905 | -4,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -53,427 | 124,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | -9,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,933 | 7,057 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,296 | ||||
| 預付投資款增加 | -3,951 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,616 | -8,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 215,273 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,086 | 546 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -31,894 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | -1,567 | ||||
| 取得無形資產 | -2,562 | -10,453 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 121 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -12,733 | -43,589 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,009 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 3,795 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,731 | 119,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 978,899 | 1,234,192 | ||||
| 短期借款減少 | -945,007 | -1,401,506 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,431 | -25,578 | ||||
| 存入保證金增加 | -771 | 1,848 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -76 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,690 | -191,120 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,320 | 8,116 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,788 | 60,915 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 168,915 | 121,830 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,127 | 182,745 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,127 | 182,745 | ||||