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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,028 | -7,526 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,028 | -7,526 | ||||
| 折舊費用 | 9,473 | 6,533 | ||||
| 攤銷費用 | 1,884 | 3,404 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -694 | 262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57 | 35 | ||||
| 利息費用 | 5,508 | 3,501 | ||||
| 利息收入 | -283 | -147 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -101 | 970 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,653 | 13,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,208 | 6,807 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,385 | 129,304 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,497 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -392 | 2,212 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,570 | -4,991 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 4,172 | -5,886 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,555 | 1,956 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,948 | 4,714 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -198 | -194 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,605 | 133,922 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,260 | 8,840 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2 | 794 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,431 | -29,646 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,743 | -56,272 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5 | -1,274 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,381 | 1,137 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -400 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -123,046 | -76,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,441 | 57,101 | ||||
| 調整項目合計 | -91,788 | 70,928 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -83,760 | 63,402 | ||||
| 收取之利息 | 281 | 146 | ||||
| 支付之利息 | -5,475 | -3,983 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50 | -49 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,004 | 59,516 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,940 | 4,042 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,951 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,921 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,047 | -731 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 77 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,120 | -159 | ||||
| 取得無形資產 | -661 | -229 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 121 | ||||
| 其他金融資產增加 | 11,341 | -6,975 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,099 | -1,191 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,592 | -11,073 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 476,771 | 286,858 | ||||
| 短期借款減少 | -403,242 | -351,758 | ||||
| 償還長期借款 | -5,781 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,330 | 1,143 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,159 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,919 | -63,757 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,638 | 982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,855 | -14,332 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,455 | 168,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,600 | 154,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,600 | 154,583 | ||||