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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,006 | -22,569 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,006 | -22,569 | ||||
| 折舊費用 | 18,662 | 12,426 | ||||
| 攤銷費用 | 3,641 | 7,056 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,527 | 850 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57 | 105 | ||||
| 利息費用 | 10,771 | 6,798 | ||||
| 利息收入 | -882 | -556 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -146 | 375 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -731 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,487 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,429 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,549 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,385 | 24,836 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,374 | 9,744 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,619 | 14,166 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -15 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,203 | 2,019 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,413 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,455 | -104,431 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 425 | 78 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,595 | 1,007 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -696 | 3,745 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,017 | -528 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,514 | -71,802 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,946 | 1,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6 | 3 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,944 | 96,590 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,894 | -36,079 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 23 | -2,382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,475 | -280 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 427 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,280 | 59,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,794 | -11,977 | ||||
| 調整項目合計 | -96,409 | 12,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,415 | -9,710 | ||||
| 收取之利息 | 882 | 555 | ||||
| 支付之利息 | -10,255 | -6,745 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,102 | -5,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -138,890 | -20,922 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,940 | 4,042 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,951 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,921 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,026 | -1,441 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,194 | 1,314 | ||||
| 取得無形資產 | -2,921 | -2,562 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 121 | ||||
| 其他金融資產增加 | -361 | -15,790 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,770 | -221 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,945 | -22,488 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 721,476 | 655,413 | ||||
| 短期借款減少 | -608,068 | -639,210 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,629 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,295 | -801 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,381 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,693 | 15,402 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 785 | -349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,357 | -28,357 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,455 | 168,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,098 | 140,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,098 | 140,558 | ||||