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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,179 | -50,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,179 | -50,221 | ||||
| 折舊費用 | 28,334 | 17,896 | ||||
| 攤銷費用 | 5,699 | 9,568 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,850 | 568 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45 | 66 | ||||
| 利息費用 | 16,625 | 11,371 | ||||
| 利息收入 | -1,201 | -754 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -256 | 578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 13 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,065 | -731 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,630 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,429 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,549 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,810 | 34,945 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,545 | 9,661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,120 | 55,429 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -16 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 232 | 2,554 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 4,556 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,279 | -42,193 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 21 | 1,256 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,747 | -10,779 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,505 | 4,482 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 691 | -862 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,162 | 24,088 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,076 | 2,187 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,168 | -15,867 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,535 | -28,286 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 148 | -3,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,602 | 159 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 466 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,693 | -45,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,855 | -20,995 | ||||
| 調整項目合計 | -81,045 | 13,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,224 | -36,271 | ||||
| 收取之利息 | 1,192 | 747 | ||||
| 支付之利息 | -16,289 | -10,998 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,462 | -6,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,783 | -53,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,000 | -6,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,940 | 7,933 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,951 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 3,921 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,132 | -4,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,036 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,086 | ||||
| 取得無形資產 | -5,119 | -2,562 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 121 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,462 | -12,733 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,183 | -2,009 | ||||
| 其他投資活動 | 320 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,673 | -21,731 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,075,963 | 978,899 | ||||
| 短期借款減少 | -915,710 | -945,007 | ||||
| 舉借長期借款 | 44,048 | 18,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,234 | -1,431 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,813 | -771 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,783 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -742 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,355 | 49,690 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,533 | -1,320 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,366 | -26,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,455 | 168,915 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,821 | 142,127 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,821 | 142,127 | ||||