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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,695 | -4,392 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,695 | -4,392 | ||||
| 折舊費用 | 41,641 | 38,496 | ||||
| 攤銷費用 | 7,046 | 7,995 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,539 | 2,965 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -109 | -59 | ||||
| 利息費用 | 20,630 | 22,650 | ||||
| 利息收入 | -1,397 | -1,788 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -370 | -386 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 65 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,065 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,429 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,350 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,850 | 75,652 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,626 | 175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,017 | -7,917 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,385 | -35,500 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 793 | 63 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -291,072 | 3,932 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,278 | 3,990 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -178 | -1,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -330,511 | -36,558 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 389,411 | 19,993 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,265 | -2,686 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 43,565 | -40,783 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 987 | 263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 414,698 | -23,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,187 | -59,771 | ||||
| 調整項目合計 | 150,037 | 15,881 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,732 | 11,489 | ||||
| 收取之利息 | 1,436 | 1,777 | ||||
| 支付之利息 | -21,037 | -23,034 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,730 | -13,557 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,401 | -23,325 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,000 | -4,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,117 | 2,945 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,921 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,179 | -15,113 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 78 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,283 | -837 | ||||
| 取得無形資產 | -2,212 | -6,895 | ||||
| 其他金融資產增加 | 95,359 | 3,838 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,962 | -3,693 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 320 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,090 | -19,436 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -181,135 | 18,850 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 114,548 | ||||
| 償還長期借款 | -80,478 | -40,845 | ||||
| 存入保證金增加 | -551 | 1,627 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,421 | -17,339 | ||||
| 非控制權益變動 | 353 | -742 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,232 | 76,099 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,016 | -5,537 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,275 | 27,801 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 211,256 | 183,455 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,531 | 211,256 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,531 | 211,256 | ||||