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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 314,058 | 11,569 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 314,058 | 11,569 | ||||
| 折舊費用 | 18,994 | 20,788 | ||||
| 攤銷費用 | 2,135 | 5,277 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,739 | -128 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -106 | -14 | ||||
| 利息費用 | 6,778 | 11,100 | ||||
| 利息收入 | -1,395 | -776 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72 | -178 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 25 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,091 | 36,094 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,972 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,130 | 6,370 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,504 | 38,067 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 385 | -795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -142,452 | 29,894 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 263,961 | -57,427 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,186 | -2,558 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 141 | -311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,497 | 13,240 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -369,952 | -3,857 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -252 | 3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,790 | -54,749 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 91,416 | -15,203 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,911 | 531 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,862 | 2,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -293,627 | -70,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -312,124 | -57,392 | ||||
| 調整項目合計 | -282,033 | -21,298 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,025 | -9,729 | ||||
| 收取之利息 | 1,403 | 807 | ||||
| 支付之利息 | -6,591 | -11,190 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,547 | -10,303 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,710 | -30,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,695 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,002 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,807 | -3,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,019 | -3,046 | ||||
| 取得無形資產 | -3,399 | -466 | ||||
| 其他金融資產減少 | 393 | 21,706 | ||||
| 預付設備款減少 | 968 | -1,432 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,518 | 15,387 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 185,827 | 37,519 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -46,962 | -37,790 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,187 | 1,156 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,437 | -9,966 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,615 | 20,919 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,801 | -3,748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,586 | 2,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 296,531 | 211,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,117 | 213,399 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,117 | 213,399 | ||||