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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,443 | 314,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,443 | 314,058 | ||||
| 折舊費用 | 20,486 | 18,994 | ||||
| 攤銷費用 | 1,662 | 2,135 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,074 | 3,739 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 531 | -106 | ||||
| 利息費用 | 10,851 | 6,778 | ||||
| 利息收入 | -900 | -1,395 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42 | -72 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18 | ||||
| 其他項目 | -55 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,607 | 30,091 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1 | -1,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,508 | 1,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,473 | -129,504 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,092 | 385 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -486,253 | -142,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 92,723 | 263,961 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,749 | -10,186 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 115 | 141 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -326,291 | -18,497 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 22,733 | -369,952 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | -252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,262 | -14,790 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -159,214 | 91,416 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,576 | -1,911 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,244 | 1,862 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,555 | -293,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -362,846 | -312,124 | ||||
| 調整項目合計 | -325,239 | -282,033 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -360,682 | 32,025 | ||||
| 收取之利息 | 900 | 1,403 | ||||
| 支付之利息 | -9,430 | -6,591 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,465 | -36,547 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -449,677 | -9,710 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,695 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,356 | -5,807 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 | ||||
| 存出保證金減少 | 834 | 6,019 | ||||
| 取得無形資產 | -314 | -3,399 | ||||
| 其他金融資產增加 | -38,228 | 393 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,026 | 968 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,090 | -5,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 312,723 | 185,827 | ||||
| 償還長期借款 | -40,695 | -46,962 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,187 | ||||
| 存入保證金減少 | -671 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,008 | -11,437 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 259,349 | 128,615 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,006 | -3,801 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -225,412 | 109,586 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 476,876 | 296,531 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,464 | 406,117 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,464 | 406,117 | ||||