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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,290 | -35,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,290 | -35,443 | ||||
| 折舊費用 | 21,764 | 20,486 | ||||
| 攤銷費用 | 3,908 | 1,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,374 | 5,074 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31 | 531 | ||||
| 利息費用 | 19,952 | 10,851 | ||||
| 利息收入 | -1,858 | -900 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -54 | -42 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1 | -55 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,338 | 37,607 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,377 | -1 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,244 | 10,508 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 129,586 | 76,473 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -15 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,211 | -4,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,771 | -486,253 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,410 | 92,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,138 | -15,749 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2 | 115 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,011 | -326,291 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 142,872 | 22,733 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2 | -4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 79,385 | 102,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -144,739 | -159,214 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,302 | -4,576 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,177 | 2,244 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82,999 | -36,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 135,010 | -362,846 | ||||
| 調整項目合計 | 175,348 | -325,239 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,058 | -360,682 | ||||
| 收取之利息 | 1,852 | 900 | ||||
| 支付之利息 | -19,127 | -9,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,831 | -80,465 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,952 | -449,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,209 | -4,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -26,820 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 834 | ||||
| 取得無形資產 | -4,004 | -314 | ||||
| 其他金融資產增加 | -35,225 | -38,228 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,214 | -2,026 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,470 | -44,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 27,493 | 312,723 | ||||
| 舉借長期借款 | 99,047 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -55,098 | -40,695 | ||||
| 存入保證金增加 | -334 | -671 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,843 | -12,008 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,265 | 259,349 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,894 | 9,006 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,147 | -225,412 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,872 | 476,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,725 | 251,464 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,725 | 251,464 | ||||