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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,532 | -77,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,532 | -77,554 | ||||
| 折舊費用 | 13,086 | 12,195 | ||||
| 攤銷費用 | 1,558 | 1,192 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,899 | 1,990 | ||||
| 利息費用 | 6,186 | 6,398 | ||||
| 利息收入 | -864 | -785 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74 | 48 | ||||
| 其他項目 | -484 | 16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,455 | 21,054 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,286 | -104 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 163,148 | 34,450 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,810 | 592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,044 | -592,761 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,525 | -71,984 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,589 | -53,113 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,397 | -682,918 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 46,418 | 471,810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,027 | 195,660 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -252,529 | -149,547 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,309 | 2,528 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 101,830 | 4,700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,945 | 525,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,452 | -157,767 | ||||
| 調整項目合計 | 111,907 | -136,713 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,439 | -214,267 | ||||
| 收取之利息 | 864 | 785 | ||||
| 支付之利息 | -6,133 | -5,044 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,506 | -15,041 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,664 | -233,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,375 | -9,040 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,928 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,320 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -815 | -603 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,219 | 34,292 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,484 | 21,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 54,278 | 282,261 | ||||
| 償還長期借款 | -17,834 | -28,131 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,281 | ||||
| 存入保證金減少 | -63 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,322 | -6,582 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,059 | 248,829 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,605 | 10,028 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 263,812 | 46,709 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,028 | 309,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 696,840 | 356,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 696,840 | 356,059 | ||||