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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,575 | -187,635 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,042 | -6,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,533 | -193,639 | ||||
| 折舊費用 | 24,198 | 25,344 | ||||
| 攤銷費用 | 2,930 | 2,495 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,703 | 8,055 | ||||
| 利息費用 | 10,913 | 13,580 | ||||
| 利息收入 | -2,348 | -2,346 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,840 | 24 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | 6 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 250 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,467 | 0 | ||||
| 其他項目 | 481 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,410 | 47,158 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -439 | -546 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 185,608 | 47,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,093 | 591 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 188,919 | -887,685 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,325 | -49,853 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,757 | -58,032 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 361,982 | -947,529 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -125,104 | 815,303 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,142 | 90,989 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -176,050 | -147,757 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,640 | 2,138 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -256,372 | 760,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,610 | -186,856 | ||||
| 調整項目合計 | 142,020 | -139,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,553 | -333,337 | ||||
| 收取之利息 | 2,348 | 2,346 | ||||
| 支付之利息 | -9,919 | -11,496 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,792 | -16,710 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,190 | -359,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | -72,942 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,043 | -10,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,785 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,258 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,689 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,830 | -2,147 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,179 | 34,046 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -259 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,162 | 16,517 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 328,403 | ||||
| 短期借款減少 | -13,961 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -61,549 | -56,559 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 32,079 | ||||
| 存入保證金減少 | -238 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,704 | -13,667 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,548 | 290,256 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,058 | 13,753 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,518 | -38,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,028 | 309,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,546 | 270,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,546 | 270,679 | ||||