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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,457 | -284,232 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,042 | -7,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,415 | -291,482 | ||||
| 折舊費用 | 36,031 | 38,460 | ||||
| 攤銷費用 | 3,926 | 4,292 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,691 | 5,607 | ||||
| 利息費用 | 16,273 | 21,295 | ||||
| 利息收入 | -3,181 | -2,943 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,246 | 6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92 | 15 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,467 | 0 | ||||
| 其他項目 | 98 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,525 | 66,732 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,848 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 86,874 | 111,727 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,668 | 590 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,234,897 | -942,866 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,823 | -50,280 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,733 | -37,909 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,271,614 | -918,736 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,267,592 | 990,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,178 | 101,071 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -167,703 | -117,921 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,299 | 2,004 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,370,818 | 975,413 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,204 | 56,677 | ||||
| 調整項目合計 | -35,679 | 123,409 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,264 | -168,073 | ||||
| 收取之利息 | 2,996 | 2,943 | ||||
| 支付之利息 | -15,395 | -20,323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,640 | 10,169 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,303 | -175,284 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | -72,890 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,511 | -16,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,785 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,098 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,245 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,083 | -6,309 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,268 | 33,530 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,133 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,186 | 6,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,464 | 235,119 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -69,506 | -84,747 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,354 | 32,148 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,598 | -20,789 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 112,714 | 261,731 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,802 | 23,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,577 | 116,183 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,028 | 309,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 393,451 | 425,533 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 393,451 | 425,533 | ||||