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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,547 | -269,386 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,042 | -163,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,505 | -433,228 | ||||
| 折舊費用 | 45,934 | 51,408 | ||||
| 攤銷費用 | 5,023 | 6,793 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,532 | 31,832 | ||||
| 利息費用 | 19,478 | 28,139 | ||||
| 利息收入 | -4,361 | -11,164 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,984 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,763 | -9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | -197 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,467 | 0 | ||||
| 其他項目 | -514 | -2,747 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,283 | 104,055 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,076 | -10,937 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,330 | 26,493 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,262 | -2,851 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,266,714 | -341,464 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,158 | -3,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,028 | 20,430 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -118 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,307,078 | -311,788 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,229,897 | 652,265 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,742 | -6,044 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -183,417 | -34,681 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,954 | 2,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,358,618 | 613,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,540 | 301,885 | ||||
| 調整項目合計 | 43,743 | 405,940 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,248 | -27,288 | ||||
| 收取之利息 | 4,361 | 4,704 | ||||
| 支付之利息 | -20,728 | -27,228 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,424 | 9,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,457 | -40,139 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,155 | ||||
| 處分子公司 | -72,092 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,507 | -23,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,788 | 3,391 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,736 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,323 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,327 | -6,554 | ||||
| 處分無形資產 | 250 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 32,768 | 38,572 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,797 | 10,596 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,653 | ||||
| 短期借款減少 | -410,450 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -82,211 | -117,230 | ||||
| 存入保證金增加 | 731 | 30,499 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,669 | -27,959 | ||||
| 現金增資 | 450,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 100,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,401 | 135,963 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,354 | 17,258 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,707 | 123,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 433,028 | 309,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 459,735 | 433,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,735 | 433,028 | ||||