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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,362 | -4,030 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,362 | -4,030 | ||||
| 折舊費用 | 34,710 | 34,997 | ||||
| 攤銷費用 | 4,873 | 1,953 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -126 | -379 | ||||
| 利息費用 | 6,087 | 7,265 | ||||
| 利息收入 | -803 | -886 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -55,204 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -47,637 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,500 | -2,152 | ||||
| 其他項目 | 1,515 | -588 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -1,476 | -7,427 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,046 | 2,557 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 129,128 | -31,748 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,846 | -1,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -32,750 | 1,563 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 45,419 | 6,762 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -85,324 | -121,192 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,795 | 17,252 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,057 | -518 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,411 | -126,405 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -111 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,660 | -38,243 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -582 | 14,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,432 | -9,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,811 | 5,769 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -72,596 | -27,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,185 | -154,126 | ||||
| 調整項目合計 | -38,661 | -161,553 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,299 | -165,583 | ||||
| 收取之利息 | 916 | 875 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -655 | -586 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,038 | -165,294 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 109,956 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,606 | -30,812 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 104 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,540 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,979 | 0 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | -33,199 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -251 | 1,918 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,182 | -69,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -44,326 | 82,364 | ||||
| 舉借長期借款 | 148,000 | 29,699 | ||||
| 償還長期借款 | -131,000 | -17,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -413 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,410 | -8,295 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,640 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,509 | 86,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,628 | -23,921 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,263 | -172,080 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,002 | 369,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 643,265 | 197,803 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 643,265 | 197,803 | ||||