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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,797 | -32,806 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,797 | -32,806 | ||||
| 折舊費用 | 73,190 | 70,821 | ||||
| 攤銷費用 | 7,148 | 3,604 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,200 | 2,533 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -270 | -415 | ||||
| 利息費用 | 15,891 | 19,085 | ||||
| 利息收入 | -1,669 | -1,980 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -55,204 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -47,576 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,500 | 2,509 | ||||
| 其他項目 | 2,828 | 1,056 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,186 | 49,637 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 604 | 693 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,584 | 70,566 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35,218 | 5,125 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,666 | 7,250 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 44,507 | -22,837 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -303,357 | -456,839 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,667 | 39,503 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,758 | -100 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,637 | -356,639 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -111 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,433 | 117,368 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,134 | 5,393 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,273 | -4,310 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,298 | 3,681 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,981 | 122,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -231,618 | -234,507 | ||||
| 調整項目合計 | -183,432 | -184,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -186,229 | -217,676 | ||||
| 收取之利息 | 655 | 1,954 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -973 | -710 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,547 | -216,432 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 109,956 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,113 | -46,381 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 104 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,330 | -35,903 | ||||
| 取得無形資產 | -2,703 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -11,740 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | -22,661 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,834 | -48,614 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,080 | -165,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 131,253 | 196,459 | ||||
| 舉借長期借款 | 232,667 | 268,661 | ||||
| 償還長期借款 | -338,667 | -187,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,413 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -15,444 | -20,102 | ||||
| 非控制權益變動 | 7,160 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,556 | 258,018 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,809 | -11,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,102 | -134,838 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,002 | 369,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,900 | 235,045 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,900 | 235,045 | ||||