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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,136 | -186,457 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,136 | -186,457 | ||||
| 折舊費用 | 151,468 | 143,374 | ||||
| 攤銷費用 | 13,936 | 9,297 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,673 | 24,069 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -463 | -851 | ||||
| 利息費用 | 34,720 | 37,305 | ||||
| 利息收入 | -4,501 | -4,030 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -55,204 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,230 | -93,923 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,086 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25,000 | 2,260 | ||||
| 其他項目 | -1,330 | 6,208 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 140,781 | 123,709 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,987 | 1,736 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,554 | -12,692 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51,644 | -10,619 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,070 | 21,632 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 31,435 | 9,441 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -124,490 | 70,744 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,165 | 75,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,359 | -989 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,726 | 155,127 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -111 | 111 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,331 | 20,424 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,486 | 6,017 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,414 | -6,540 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -15,917 | 15,871 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 371 | 173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,888 | 36,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -166,614 | 191,183 | ||||
| 調整項目合計 | -25,833 | 314,892 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,969 | 128,435 | ||||
| 收取之利息 | 4,501 | 4,030 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,563 | -915 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,031 | 131,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 85 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 109,956 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,503 | -46,363 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 711 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,128 | 10,771 | ||||
| 其他應收款減少 | -53,580 | 153,915 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 24,127 | ||||
| 取得無形資產 | -21,641 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -362 | -11,705 | ||||
| 處分投資性不動產 | 57,335 | 33,232 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,093 | 2,156 | ||||
| 預付設備款增加 | -59,935 | -32,689 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,155 | 133,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 125,297 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -93,042 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,180,877 | 833,449 | ||||
| 償還長期借款 | -1,305,859 | -732,876 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,407 | 2,010 | ||||
| 支付之利息 | -33,709 | -37,518 | ||||
| 非控制權益變動 | 11,710 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,091 | -27,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,351 | -18,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -181,926 | 218,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,002 | 369,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 406,076 | 588,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 406,076 | 588,002 | ||||