| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,315 | -50,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,315 | -50,520 | ||||
| 折舊費用 | 73,853 | 72,348 | ||||
| 攤銷費用 | 1,479 | 1,191 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,200 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -89 | -270 | ||||
| 利息費用 | 21,359 | 15,891 | ||||
| 利息收入 | -3,753 | -1,669 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -28 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -12,197 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,941 | 7,500 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -7,797 | 12,328 | ||||
| 其他項目 | 0 | 950 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,993 | 94,844 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,602 | 604 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,186 | 100,584 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,272 | -35,218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66,032 | -15,666 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,514 | 44,507 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,729 | -303,357 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,397 | 10,667 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -188 | -1,758 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,312 | -199,637 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -111 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,670 | -11,433 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 56,083 | 7,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,399 | -16,273 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,805 | -11,298 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 294 | 1,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,113 | -30,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,199 | -229,740 | ||||
| 調整項目合計 | 71,794 | -134,896 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,521 | -185,416 | ||||
| 收取之利息 | 3,753 | 655 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,230 | -973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,998 | -185,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 109,956 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,248 | -12,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 104 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,349 | -9,330 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,703 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,186 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 246 | -5,834 | ||||
| 預付設備款增加 | -64,260 | -63,826 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,797 | 16,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 84,930 | 131,253 | ||||
| 舉借長期借款 | 417,500 | 232,667 | ||||
| 償還長期借款 | -451,500 | -338,667 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | -2,413 | ||||
| 支付之利息 | -20,394 | -15,444 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,350 | 7,160 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,880 | 14,556 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,038 | 13,996 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -104,953 | -141,102 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,076 | 588,002 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,123 | 446,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,123 | 446,900 | ||||