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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -54,459 | -38,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -54,459 | -38,926 | ||||
| 折舊費用 | 38,174 | 40,972 | ||||
| 攤銷費用 | 384 | 377 | ||||
| 利息費用 | 8,265 | 7,156 | ||||
| 利息收入 | -1,692 | -743 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,834 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,461 | 4,018 | ||||
| 其他項目 | 826 | 602 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,252 | 52,382 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 355 | -3,957 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 75,509 | -14,358 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,576 | 2,627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 715 | 2,255 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,659 | 2,110 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -83,202 | -22,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,371 | 14,029 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,612 | -498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,099 | -20,468 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,345 | -49,414 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,156 | -2,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,659 | -6,769 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,206 | 7,438 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,208 | -287 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,572 | -51,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,671 | -72,358 | ||||
| 調整項目合計 | 39,581 | -19,976 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,878 | -58,902 | ||||
| 收取之利息 | 134 | 743 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,941 | -4,088 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,685 | -62,247 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -56,826 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,355 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -18,104 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 60,888 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,954 | -23,401 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,212 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,968 | 9,126 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -30,511 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -9,329 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 853 | 534 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,421 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -5,274 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,520 | 16,636 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 85,218 | 73,093 | ||||
| 舉借長期借款 | 212,190 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -46,000 | ||||
| 支付之利息 | -7,049 | -6,443 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,359 | 20,650 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -59,157 | -13,185 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,997 | -38,146 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,201 | 699,850 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 693,198 | 661,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 693,198 | 661,704 | ||||