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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,791 | 20,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,791 | 20,998 | ||||
| 折舊費用 | 125,861 | 105,756 | ||||
| 攤銷費用 | 1,774 | 1,388 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,665 | 1,419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,240 | -5,335 | ||||
| 利息費用 | 56,131 | 60,023 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 2,000 | ||||
| 利息收入 | -2,265 | -5,488 | ||||
| 股利收入 | -299 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,800 | -48,418 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,172 | -506 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 425 | 801 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -5,212 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,030 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 71,672 | 8,107 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -225,626 | -40,831 | ||||
| 其他項目 | 0 | -27,252 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,258 | 57,694 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,053 | -24,239 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 344,486 | -182,710 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,414 | -7,329 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -770 | 3,734 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,427 | 4,664 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,815 | -40,505 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,453 | -12,407 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -538 | -36,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 410,380 | -294,913 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,591 | 18,059 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,032 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -259,464 | 157,941 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,834 | -45,978 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,156 | 11,374 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -58,361 | 2,880 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,799 | 2,854 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -351,607 | 146,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,773 | -148,815 | ||||
| 調整項目合計 | 80,031 | -91,121 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,822 | -70,123 | ||||
| 收取之利息 | 2,299 | 8,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,834 | -36,527 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,287 | -98,431 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -177,706 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,396 | 20,818 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,778 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -81,474 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 330,561 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -155,879 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -37,860 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 12,852 | 160,528 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,207 | -67,820 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,387 | 3,276 | ||||
| 存出保證金增加 | 17,902 | -25,227 | ||||
| 其他應收款減少 | 6,440 | 23,300 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,534 | 146,511 | ||||
| 取得無形資產 | -422 | -1,876 | ||||
| 取得投資性不動產 | -10,610 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 8,216 | 1,007 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,993 | 2,169 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,180 | -106,855 | ||||
| 收取之股利 | 299 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,754 | 99,111 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -88,277 | 193,829 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -199,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,225,562 | 397,500 | ||||
| 償還長期借款 | -1,142,077 | -584,709 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,063 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -61,008 | -56,695 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,867 | -249,077 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,978 | 8,199 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,196 | -240,198 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 445,105 | 685,303 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 682,301 | 445,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,301 | 445,105 | ||||