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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,548 | -35,403 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,548 | -35,403 | ||||
| 折舊費用 | 29,714 | 30,769 | ||||
| 攤銷費用 | 480 | 438 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 587 | 460 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -560 | ||||
| 利息費用 | 11,934 | 14,849 | ||||
| 利息收入 | -521 | -489 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 551 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -35 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,100 | 425 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,461 | 2,779 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 797 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,430 | 49,187 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,726 | 23,180 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,762 | 29,270 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,947 | -17,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 38,959 | -527 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 34,620 | 16,335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,931 | -231,308 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,892 | -37,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 695 | -5,276 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -387 | -423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,499 | -223,603 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,735 | -13,102 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,106 | 164,542 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34,272 | 6,086 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,476 | -7,992 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,983 | 222 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,389 | 1,696 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,831 | 151,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,330 | -72,151 | ||||
| 調整項目合計 | 92,760 | -22,964 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,212 | -58,367 | ||||
| 收取之利息 | 633 | 270 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,562 | -909 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,283 | -59,006 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 127,396 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,482 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -154,903 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,004 | -12,346 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,835 | ||||
| 存出保證金增加 | 732 | -2,627 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -22 | ||||
| 取得無形資產 | -2,250 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -797 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 11,017 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,116 | 607 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -15,771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150,856 | 115,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -130,000 | -8,869 | ||||
| 發行公司債 | 308,805 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -3,083 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,462 | -1,658 | ||||
| 支付之利息 | -12,041 | -14,441 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,302 | -28,048 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,065 | 15,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,206 | 43,501 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,301 | 445,105 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,095 | 488,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,095 | 488,606 | ||||