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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,783 | -68,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,783 | -68,945 | ||||
| 折舊費用 | 84,386 | 83,696 | ||||
| 攤銷費用 | 1,533 | 1,547 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,198 | 6,067 | ||||
| 利息費用 | 65,906 | 60,474 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -1,304 | 0 | ||||
| 利息收入 | -7,993 | -7,124 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -183 | 8,058 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,624 | 5,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,167 | 157,888 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,141 | 2,396 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,797 | -122,365 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -146,399 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,803 | 20,713 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,182 | 1,296 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,570 | 658 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,029 | 54,849 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,727 | 7,040 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,477 | -1,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,339 | -36,758 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,776 | -8,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,456 | -96 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 110,859 | -63,431 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,947 | -15,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,265 | -36,331 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 57 | 2,254 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,332 | -4,912 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,431 | -4,608 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 185,459 | -130,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,880 | -167,361 | ||||
| 調整項目合計 | 54,287 | -9,473 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,496 | -78,418 | ||||
| 收取之利息 | 7,993 | 7,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -183 | -4,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,686 | -75,327 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,489 | 69,204 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,224 | -39,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 617 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,189 | 11,173 | ||||
| 取得無形資產 | -331 | -474 | ||||
| 取得使用權資產 | -6,222 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -21,591 | -18,787 | ||||
| 預付設備款減少 | -39,602 | -6,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,292 | 15,639 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,024,000 | 1,462,468 | ||||
| 短期借款減少 | -1,084,000 | -1,201,996 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -277,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 77,829 | 1,886,920 | ||||
| 償還長期借款 | -336,117 | -1,623,750 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,103 | -11,293 | ||||
| 支付之利息 | -66,609 | -60,415 | ||||
| 其他籌資活動 | 106,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,000 | 224,834 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,274 | 40,698 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -458,704 | 205,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,711 | 542,994 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,007 | 748,838 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,007 | 748,838 | ||||