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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -220,091 | -104,950 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -220,091 | -104,950 | ||||
| 折舊費用 | 53,344 | 56,107 | ||||
| 攤銷費用 | 1,094 | 997 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,413 | 345 | ||||
| 利息費用 | 31,685 | 44,949 | ||||
| 利息收入 | -578 | -7,196 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,054 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,012 | 95,202 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,140 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,138 | -93,699 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,275 | -103,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,073 | -1,470 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15 | 1,400 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,823 | -166,364 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,782 | -21,765 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,882 | -645 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,961 | 5,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,587 | -377,244 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47,047 | 4,933 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,640 | -3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,465 | 120,358 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,069 | 34,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,569 | 12,500 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 136 | 445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,439 | 56 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,396 | 1,190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,721 | 173,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,308 | -203,662 | ||||
| 調整項目合計 | 160,320 | -108,460 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,771 | -213,410 | ||||
| 收取之利息 | 578 | 7,196 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12,841 | -204 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,352 | -206,418 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,213 | -6,239 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,966 | -42,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,156 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -287 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -6,306 | ||||
| 取得投資性不動產 | -5,494 | -13,494 | ||||
| 預付設備款增加 | 10,365 | -15,126 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 987 | -84,122 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,051,129 | 877,943 | ||||
| 短期借款減少 | -358,000 | -726,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 349,172 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -994,978 | -114,102 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,437 | -1,383 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 8,789 | 0 | ||||
| 現金增資 | 180,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -32,122 | -45,487 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 172,553 | -9,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,685 | 50,175 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,503 | -249,394 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,101 | 604,711 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,604 | 355,317 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,604 | 355,317 | ||||