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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,984 | -141,783 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,984 | -141,783 | ||||
| 折舊費用 | 72,755 | 84,386 | ||||
| 攤銷費用 | 1,540 | 1,533 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,643 | 3,198 | ||||
| 利息費用 | 46,886 | 65,906 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -1,304 | ||||
| 利息收入 | -3,611 | -7,993 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,703 | -183 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -464,852 | 0 | ||||
| 其他項目 | -735 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -334,671 | 145,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,141 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,688 | -94,797 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -136,063 | -146,399 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,160 | -1,803 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 229,823 | 19,194 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44,325 | -39,029 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 60,848 | -16,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 287,781 | -275,238 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -51,204 | 20,776 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,370 | 2,456 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,979 | 110,859 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,667 | 35,947 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,905 | 13,265 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 26,435 | 57 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -71,513 | -1,332 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,016 | 1,954 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,479 | 183,982 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,302 | -91,256 | ||||
| 調整項目合計 | -260,369 | 54,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,385 | -87,496 | ||||
| 收取之利息 | 6,062 | 7,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,258 | -183 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,581 | -79,686 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,977 | 38,489 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,187 | -71,224 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,486 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -89 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,189 | ||||
| 取得無形資產 | -287 | -331 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,151 | -6,222 | ||||
| 取得投資性不動產 | -13,269 | -21,591 | ||||
| 預付設備款增加 | 7,039 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | -39,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,481 | -99,292 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,024,000 | ||||
| 短期借款減少 | -16,600 | -1,084,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 102,839 | 77,829 | ||||
| 償還長期借款 | -387,551 | -336,117 | ||||
| 存入保證金減少 | -177 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 390,253 | 106,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,131 | -2,103 | ||||
| 現金增資 | 180,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -41,722 | -66,609 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 194,911 | -331,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,150 | 51,274 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,699 | -458,704 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 105,101 | 604,711 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,800 | 146,007 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,800 | 146,007 | ||||