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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,842 | 127,170 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,842 | 127,170 | ||||
| 折舊費用 | 27,434 | 30,906 | ||||
| 攤銷費用 | 2,462 | 3,325 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,243 | -2,022 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 335 | 1,138 | ||||
| 利息費用 | 5,204 | 4,122 | ||||
| 利息收入 | -4,147 | -4,711 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,724 | -1,446 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -365 | -165,639 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 24 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,040 | 10,867 | ||||
| 其他項目 | 10,400 | 7,475 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 39,396 | -115,961 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,590 | -54 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,664 | 282,201 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,123 | -4,720 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,522 | -110,667 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -74,104 | -29,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,128 | 9,442 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,426 | -23,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -302,023 | 123,252 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,375 | 1,582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 161,925 | 87,583 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,503 | -81,791 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 73,508 | 45,590 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -409 | 1,891 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,134 | -1,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244,762 | 53,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,261 | 176,416 | ||||
| 調整項目合計 | -17,865 | 60,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,977 | 187,625 | ||||
| 支付之利息 | -5,153 | -4,623 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -924 | -6,688 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,900 | 176,314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -127,644 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,246 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 5,778 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -2,002 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 331,405 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,391 | -21,971 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 587 | 897 | ||||
| 取得無形資產 | -1,047 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -21,748 | 65 | ||||
| 收取之利息 | 6,019 | 5,020 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,826 | 191,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -35,888 | -31,502 | ||||
| 償還長期借款 | -366 | -347,725 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2 | 1 | ||||
| 非控制權益變動 | 24,285 | 2,363 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,967 | -376,863 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,271 | -2,157 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,622 | -11,158 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,826 | 516,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 774,204 | 505,331 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 774,204 | 505,331 | ||||