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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,658 | 125,635 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,658 | 125,635 | ||||
| 折舊費用 | 24,215 | 23,251 | ||||
| 攤銷費用 | 1,620 | 1,920 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,019 | 57 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,046 | -1,224 | ||||
| 利息費用 | 7,210 | 9,170 | ||||
| 利息收入 | -6,143 | -5,413 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,356 | -1,978 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 2 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -686 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 324 | 343 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,938 | 26,128 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 69,151 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29 | 19,439 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 345,617 | 27,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,988 | -10,182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -96,576 | -67,507 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,383 | 3,405 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,403 | -2,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 269,423 | -29,042 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 110,535 | -73,267 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,802 | -19,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,839 | -53,731 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,302 | -30,415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,178 | -1,046 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11,588 | -2,141 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,358 | -180,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 303,781 | -209,415 | ||||
| 調整項目合計 | 414,719 | -183,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 516,377 | -57,652 | ||||
| 支付之利息 | -7,781 | -8,804 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,747 | -9,840 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,849 | -76,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,421 | -17,536 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 467 | 2,498 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -27,463 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,841 | -12,670 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -175 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -754 | -252 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5 | 12,436 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,938 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 646 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,228 | 5,164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,817 | -40,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,664,576 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -1,770,944 | -16,043 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 200 | 12 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,160 | -7,038 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -263,328 | -23,069 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,331 | 29,022 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 212,373 | -111,104 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,105,522 | 958,391 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,317,895 | 847,287 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,317,895 | 847,287 | ||||