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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,859 | 146,699 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,859 | 146,699 | ||||
| 折舊費用 | 17,933 | 18,514 | ||||
| 攤銷費用 | 1,487 | 1,514 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 680 | -3,552 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,857 | -1,833 | ||||
| 利息費用 | 11,917 | 5,656 | ||||
| 利息收入 | -9,289 | -3,691 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,000 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,941 | -10,717 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 338 | 94 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -141 | -203 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 332 | 330 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,541 | 6,112 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,266 | 28,489 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,390 | -14,449 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,956 | 287,626 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120 | 472 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,780 | 166,145 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,928 | 24,895 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,735 | 1,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,077 | 494,573 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 143,774 | -271,120 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,044 | -7,596 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,142 | -203,760 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,133 | 476 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -103,533 | -203,360 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,702 | -7,162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,712 | -692,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,365 | -197,949 | ||||
| 調整項目合計 | -15,906 | -191,837 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,953 | -45,138 | ||||
| 支付之利息 | -12,018 | -5,656 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,581 | -26,258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,354 | -77,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,247 | -1,900 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,837 | 62,307 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,400 | -1,492 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -19,748 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,846 | -4,631 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 35 | ||||
| 存出保證金增加 | -308 | -2,688 | ||||
| 取得無形資產 | -497 | -460 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,439 | ||||
| 收取之利息 | 15,833 | 3,691 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,622 | 32,675 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 880,000 | 460,000 | ||||
| 短期借款減少 | -650,000 | -425,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 295,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -340,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,278 | -4,035 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,407 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 28,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,815 | -14,035 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,120 | 9,630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 298,667 | -48,782 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,549 | 1,371,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,731,216 | 1,323,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,731,216 | 1,323,028 | ||||