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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,941 | 233,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,941 | 233,248 | ||||
| 折舊費用 | 36,582 | 36,857 | ||||
| 攤銷費用 | 2,997 | 2,920 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,661 | -23,857 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,531 | -10,230 | ||||
| 利息費用 | 24,243 | 14,431 | ||||
| 利息收入 | -24,451 | -10,715 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,000 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,337 | -25,927 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | 132 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 742 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -204 | -708 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 673 | 662 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,456 | -15,693 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,511 | 205,176 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,227 | -4,559 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,383 | 509,049 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -177 | -334 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 3,158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,488 | 254,222 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,842 | 13,557 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,735 | -2,013 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -4,654 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,563 | 973,602 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 71,566 | -240,206 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,343 | -10,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,575 | -258,711 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,916 | 1,482 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,282 | -198,055 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -325 | -8,313 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,793 | -714,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,356 | 259,082 | ||||
| 調整項目合計 | 293,900 | 243,389 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 775,841 | 476,637 | ||||
| 支付之利息 | -24,472 | -16,072 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,331 | -101,622 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 685,038 | 358,943 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -148,788 | -1,900 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,837 | 70,214 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -118,116 | -132,345 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,682 | 132,284 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -32,800 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,356 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -224,308 | -7,974 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,048 | 300 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,293 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,166 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,463 | -1,625 | ||||
| 收取之利息 | 33,807 | 9,359 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -337,779 | 32,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,890,000 | 1,080,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,330,000 | -605,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -281,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -539 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,528 | -8,337 | ||||
| 發放現金股利 | -449,227 | -564,319 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,407 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 28,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,201 | -178,656 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 98,873 | -29,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 374,931 | 182,904 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,432,549 | 1,371,810 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,807,480 | 1,554,714 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,807,480 | 1,554,714 | ||||