| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 507,120 | 481,941 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 507,120 | 481,941 | ||||
| 折舊費用 | 41,636 | 36,582 | ||||
| 攤銷費用 | 2,586 | 2,997 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,879 | 21,661 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,169 | -36,531 | ||||
| 利息費用 | 29,712 | 24,243 | ||||
| 利息收入 | -24,902 | -24,451 | ||||
| 股利收入 | -2,448 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 76,551 | 36,000 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -88,355 | -62,337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,573 | -89 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -204 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 665 | 673 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,066 | -1,456 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,541 | 20,511 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 29,111 | 27,227 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -199,252 | 76,383 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,156 | -177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,528 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -573,548 | -14,488 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,643 | 12,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,729 | -1,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -782,690 | 120,563 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 180,971 | 71,566 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,554 | 5,343 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 313,309 | 130,575 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,405 | 12,916 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,709 | -45,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,012 | -325 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 431,542 | 174,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -351,148 | 295,356 | ||||
| 調整項目合計 | -291,082 | 293,900 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,038 | 775,841 | ||||
| 支付之利息 | -29,571 | -24,472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,518 | -66,331 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,949 | 685,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,713 | -148,788 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,993 | 81,837 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -68,740 | -118,116 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,682 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,356 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -571,282 | -224,308 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,279 | 1,048 | ||||
| 存出保證金增加 | -180 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,166 | ||||
| 取得無形資產 | -148 | -4,463 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -769 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 15,343 | 33,807 | ||||
| 收取之股利 | 2,448 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -556,769 | -337,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,465,000 | 1,890,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,765,000 | -1,330,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 493,580 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 89 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -539 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,442 | -8,528 | ||||
| 發放現金股利 | -754,569 | -449,227 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,407 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 74,233 | 28,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 404,891 | -71,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -201,338 | 98,873 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,267 | 374,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,930,703 | 1,432,549 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,638,436 | 1,807,480 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,638,436 | 1,807,480 | ||||