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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,022 | 5,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,022 | 5,038 | ||||
| 折舊費用 | 9,859 | 3,546 | ||||
| 攤銷費用 | 1,167 | 894 | ||||
| 利息收入 | -2,478 | -1,703 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,305 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,495 | 1,132 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,380 | -2,368 | ||||
| 其他項目 | 1,576 | 165 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 934 | 1,666 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,929 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,939 | 15,845 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,990 | -18,332 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,579 | -2,129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,699 | -10,980 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,618 | -16,247 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,785 | 149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,645 | -31,694 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,193 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -71,202 | 12,908 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,052 | -44,560 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -383 | -381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 157 | 2,276 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -83,287 | -29,757 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,932 | -61,451 | ||||
| 調整項目合計 | -117,998 | -59,785 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,976 | -54,747 | ||||
| 收取之利息 | 2,264 | 31 | ||||
| 支付之利息 | -1,291 | -165 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,111 | -136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,114 | -55,017 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -82,765 | -29,762 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 42,543 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 6,972 | 38,006 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,765 | -47,727 | ||||
| 取得無形資產 | -505 | -1,904 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -528 | 1,639 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,048 | -39,748 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 146,700 | 105,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -8 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,250 | 247 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,942 | 105,247 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,859 | 986 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,361 | 11,468 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 323,217 | 354,830 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 302,856 | 366,298 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 302,856 | 366,298 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||