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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,854 | -5,720 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,854 | -5,720 | ||||
| 折舊費用 | 14,874 | 5,203 | ||||
| 攤銷費用 | 1,594 | 1,550 | ||||
| 利息費用 | 2,508 | 670 | ||||
| 利息收入 | -3,734 | -2,711 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,316 | 8 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,809 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,983 | 6,301 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,049 | 4,080 | ||||
| 其他項目 | 12 | 386 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,695 | 15,487 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,929 | -45,481 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,074 | 11,053 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,779 | -26,599 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -494 | -2,726 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,798 | -47,373 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,486 | -21,702 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,118 | -24,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,672 | -157,069 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,300 | 25,644 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,754 | -41,569 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -573 | -571 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,573 | 15,475 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -173,209 | -1,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,881 | -158,090 | ||||
| 調整項目合計 | -204,186 | -142,603 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -197,332 | -148,323 | ||||
| 收取之利息 | 3,156 | 253 | ||||
| 支付之利息 | -2,377 | -868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,495 | -187 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -201,048 | -149,125 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -81,891 | -42,947 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 71,413 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 11,683 | 55,522 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -8,383 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,601 | -75,387 | ||||
| 取得無形資產 | -505 | -3,188 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,094 | -1 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,807 | -74,384 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 148,000 | 140,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -4 | 79,797 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,261 | 247 | ||||
| 發放現金股利 | -6,996 | -34,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,261 | 185,063 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,050 | -4,621 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,544 | -43,067 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 323,217 | 354,830 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 242,673 | 311,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 242,673 | 311,763 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||