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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,513 | 6,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,513 | 6,854 | ||||
| 折舊費用 | 10,639 | 14,874 | ||||
| 攤銷費用 | 1,444 | 1,594 | ||||
| 利息費用 | 1,586 | 2,508 | ||||
| 利息收入 | -3,449 | -3,734 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,316 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,809 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,243 | 1,983 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,545 | -7,049 | ||||
| 其他項目 | 0 | 12 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 8,918 | 7,695 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 44,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -116 | 5,074 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,322 | -23,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,419 | -494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,399 | -18,798 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,907 | -36,486 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,179 | -9,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,914 | -38,672 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 348 | -9 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,565 | -135,300 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,382 | -25,754 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -305 | -573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,357 | -11,573 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,497 | -173,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,417 | -211,881 | ||||
| 調整項目合計 | 52,335 | -204,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,848 | -197,332 | ||||
| 收取之利息 | 3,138 | 3,156 | ||||
| 支付之利息 | -1,605 | -2,377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,263 | -4,495 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,118 | -201,048 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -81,891 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 71,413 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -989 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 11,683 | ||||
| 處分子公司 | -3,999 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,292 | -29,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -897 | -505 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,163 | 1,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,338 | -27,807 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -105,000 | 148,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 13 | -4 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,554 | 1,261 | ||||
| 發放現金股利 | -20,988 | -6,996 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -124,421 | 142,261 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,858 | 6,050 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,783 | -80,544 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,208 | 323,217 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,425 | 242,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,425 | 242,673 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||