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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,093 | 23,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,093 | 23,513 | ||||
| 折舊費用 | 9,566 | 10,639 | ||||
| 攤銷費用 | 1,396 | 1,444 | ||||
| 利息費用 | 14 | 1,586 | ||||
| 利息收入 | -4,200 | -3,449 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,160 | 4,243 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,864 | -5,545 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,752 | 8,918 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,701 | -116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,624 | 4,322 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,072 | -1,419 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,716 | 51,399 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -60,496 | 45,907 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,994 | -7,179 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,637 | 92,914 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,656 | -51,565 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,081 | 9,730 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,389 | -7,662 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,964 | -49,497 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,327 | 43,417 | ||||
| 調整項目合計 | 17,079 | 52,335 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,172 | 75,848 | ||||
| 收取之利息 | 3,830 | 3,138 | ||||
| 支付之利息 | -14 | -1,605 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,779 | -6,263 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,209 | 71,118 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -989 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -17,141 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -3,999 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,275 | -7,292 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | ||||
| 取得無形資產 | -582 | -897 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,072 | -5,163 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,070 | -18,338 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -105,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 13 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2 | 1,554 | ||||
| 發放現金股利 | -34,981 | -20,988 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,979 | -124,421 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 937 | 2,858 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,903 | -68,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 184,663 | 247,208 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,760 | 178,425 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,760 | 178,425 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||